2019_RVBC_00020 - Goedkeuring budgetwijziging 2019-2 AGB cultuur - Goedkeuren

Bij de exploitatie-uitgave schrijven we een stijging in van 43.678 euro. Deze stijging is te verklaren door een aantal factoren nl.

• De verwachte energiebesparing van het ESCO-project dat werd ingeschreven zal niet gehaald worden vermits er nog maar een heel klein deel van de investeringen zijn uitgevoerd en dit pas september 2019.

• Er moest meer materiaal gehuurd worden door de locatie van De Werft kleurt Geel dit jaar en doordat er dit jaar meer eigen evenementen in de Waai door zijn gegaan

• Er werd ook een stijging in kosten genoteerd voor de uitzendkrachten. Deze kosten hangen bij AGB cultuur samen met ziekte en afwezigheid. Werknemers die ziek zijn die worden uit noodzaak opgevangen door uitzendkrachten.

• Verder werd er ook meer uitgegeven op klein materiaal en onderhoud en herstelling van het gebouw. De noodzakelijke stijging van dit budget komt door de ouderdom van het gebouw. Dit jaar werden er bijvoorbeeld pompen van de schuifdeur vervangen, de akoestische deuren kregen een onderhoudsbeurt, er werden nieuwe oprijplaten geplaatst aan de tribune, de rolluiken in de polyzaal werden vervangen,…

De start van de ticketverkoop van het seizoen 2019-2020 werd dit jaar voor een eerste maal online georganiseerd. Deze opstart is succesvol geweest. Mensen werden dit jaar gestimuleerd om hun tickets te kopen voor 15/09/2019 om zo te genieten van een korting op hun tickets en dat heeft zijn doel niet gemist. Er werd dus een stijgende ticketontvangst ingeschreven van 37.000 euro. Een bijkomende reden van deze stijging kan zijn dat er een aantal grote publiektrekkers zoals bijvoorbeeld Alex Agnew, Kommil Foo en Framboos op het programma staan.

Er werd ook een stijging in de prijssubsidie ingeschreven van in totaal 32.401,77 euro. Deze stijging is te wijten aan het feit dat wij ook een stijging van kosten van aflossing van de lening aan de stad hebben ingeschreven. 

Wanneer we naar de investeringen kijken zien we een daling van de investeringen met 236.999 euro. Volgende investeringen zullen niet meer worden uitgevoerd dit jaar:

• -200.000 euro van het ESCO-project wordt overgedragen naar volgend jaar

• -82.999 euro die voorzien werd voor de koeling van De Waai gaat niet worden uitgevoerd. Er wordt volgend jaar bekeken of het nieuwe afzuigsysteem voldoende helpt en dan pas zullen er beslissingen worden genomen of de koeling al dan niet nodig blijkt.

• Omdat bovenstaande investering van patrimonium niet uitgevoerd wordt kunnen er een aantal dringende investeringen van AGB cultuur zelf worden gedaan nl.:

  • +30.000 euro voor nieuwe podiumelementen
  • +16.000 euro voor de frigo van De Waai

De budgetwijziging bestaat uit volgende verplichte documenten:

• BW1: wijziging van het exploitatiebudget

• BW2: wijziging van de investeringsenveloppe

• BW3: wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

• BW4: wijziging van het liquiditeitenbudget

• Wijziging schema B1: het doelstellingenbudget

• Wijziging van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

• Motivering van de wijzigingen van het budget

• Financiële toestand bij BW

• Wijziging doelstellingennota

• Toelichting budgetwijziging